De liquiditeitenplanning voor de komende jaren laat het volgende beeld zien.
Door de verbouw van Herema State 1 zullen we nog in 2026 een nieuwe langlopende geldlening afsluiten. De komende jaren zien we ook weer veel investeringen op ons afkomen, zoals het Brusplak, SV Donia en investeringen in onderwijshuisvesting. Ook hebben we de afgelopen jaren veel geld van het rijk ontvangen voor diverse Spuk-regelingen wat we nog uit gaan geven Dit geld gebruiken we tijdelijk als intern financieringsmiddel. De uitgaven vinden veelal gespreid over een aantal jaren plaats. We verwachten de komende jaren daarom vaker een nieuwe langlopende geldlening te moeten afsluiten.
Het aantrekken van nieuwe geldleningen is nog ruimschoots mogelijk. Onze netto schuldquote blijft ruim onder de streefwaarde van categorie B (tussen 90% en 130%) die is vastgelegd in de nota Risicomanagement, weerstandsvermogen en kengetallen. Voor meer informatie over de netto schuld quote verwijzen wij naar de genoemde nota en de paragrafen Weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening.